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| 2007年度 07.4-08.3 |
2008年度 08.4-09.3 |
2009年度 09.4-10.3 | 2010年度 10.4-11.3 |
2011年度 11.4-12.3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
I.営業活動によるキャッシュ・フロー |
192,302 | 27,359 | 134,816 | 33,660 | 83,857 |
II.投資活動によるキャッシュ・フロー |
△135,760 | △173,167 | △41,241 | △146,244 | △49,706 |
| フリー・キャッシュ・フロー（I+II） | 56,542 | △145,808 | 93,575 | △112,584 | 34,151 |
III.財務活動によるキャッシュ・フロー |
△100,704 | 102,155 | △80,408 | 73,075 | 14,692 |
IV.現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△4,369 | △13,914 | 110 | △4,073 | △879 |
V.現金及び現金同等物の増減額(△は減少） |
△48,531 | △57,567 | 13,277 | △43,582 | 47,964 |
VI.現金及び現金同等物の期首残高 |
423,369 | 374,838 | 317,271 | 330,548 | 203,879 |
VII.連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少） |
― | ― | ― | △92,787 | ― |
VIII.合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
― | ― | ― | 9,700 | ― |
IX.現金及び現金同等物の期末残高 |
374,838 | 317,271 | 330,548 | 203,879 | 251,843 |
